澳门新葡萄京997755:学者称收益具可持续性,9只

作者:财经

摘要:海富通海外精选四季度以来短期排名由领跌到领跑 截至10 月26日,wind数据显示,今年已经成立了14只新QDII基金。加上9只老QDII(除华安国际配置外),目前已经有23只QDII基金在正常运行。 而目前有净值可考的21只QDII基金中,有13只公布了三季报。截至10月26日,总体...

  文华财经(编辑整理 刘小雷)--据证券日报10月28日报道,海富通海外精选四季度以来短期排名由领跌到领跑。

  ■本报见习记者 崔业莲

  □ 本报记者 马薪婷

海富通海外精选四季度以来短期排名由领跌到领跑

  

  截至上周,有6只QDII基金正在排队等候证监会批复。

  今年可谓是“QDII基金年”。 截至9月30日,《证券日报》基金周刊统计显示,今年前三季共成立了12只QDII基金,而此前4年间共有QDII9只。今年前三季成立QDII超出已有QDII数量的33.33%。

  截至10 月26日,wind数据显示,今年已经成立了14只新QDII基金。加上9只老QDII(除华安国际配置外),目前已经有23只QDII基金在正常运行。

    截至10 月26日,wind数据显示,今年已经成立了14只新QDII基金。加上9只老QDII(除华安国际配置外),目前已经有23只QDII基金在正常运行。

  今年以来,QDII基金业绩不温不火。但基本都取得了正收益。与其他类型基金大面积的负收益相比,也算是一枝独秀。

  而加上可比的5只次新QDII,Wind数据显示,三季度可比的14只(含2010年7月1日前首次打开赎回的次新QDII)QDII基金中,平均复权单位净值增长率为9.68%,比去年同期减少了1.01%。

  而目前有净值可考的21只QDII基金中,有13只公布了三季报。截至10月26日,总体来看,今年以来可比的9只老QDII中,上投摩根亚太优势(377016 股吧,行情,资讯,主力买卖)以15.19%的净值增长率领跑。具体来看,与三季度相比,老QDII基金中,海富通海外精选四季度以来业绩排名反转,以高出第二名3.42%的净值增长率从倒数第二上升到第一名的位置。而次新基金中,招商全球资源由三季度的第二名暂时上升到四季度以来的第一。

  

  根据《证券日报》基金周刊和Wind数据显示,截至2011年4月24日,市场上共有23只可统计QDII基金(剔除处于六个月建仓期的和今年成立的新基金),今年同期复权单位净值的平均值为4.88%。今年以来全部取得了正收益。而海富通海外精选今年同期的复权单位净值增长率为11.27%。该基金2010年四季度末的复权单位净值增长率为6.6%,同时也是今年同期QDII基金业绩排名第一的基金。

  14只QDII平均收益为9.68%

  不过,有业内人士认为,QDII基金由于各只基金投资海外市场的具体范围不同,其业绩,尤其是短期业绩不太具备可比性。但至少可以说明QDII基金在某个阶段内的运作情况。

    而目前有净值可考的21只QDII基金中,有13只公布了三季报。截至10月26日,总体来看,今年以来可比的9只老QDII中,上投摩根亚太优势(377016)以15.19%的净值增长率领跑。具体来看,与三季度相比,老QDII基金中,海富通海外精选四季度以来业绩排名反转,以高出第二名3.42%的净值增长率从倒数第二上升到第一名的位置。而次新基金中,招商全球资源由三季度的第二名暂时上升到四季度以来的第一。

  随着QDII基金一季报的纷纷出炉,至此,QDII基金投资情况跃出水面。与此同时,《证券日报》基金周刊记者查询wind数据发现,截至4月24日,今年以来QDII基金业绩排名与2010年四季度末发生很大改变。

  首尾相差13.37%

  老QDII:上投摩根亚太优势

  

  信达证券刘明军和德胜基金研究中心江赛春(微博 专栏)都认为,QDII基金在相当长的一段时期内会持续目前业绩表现,即便涨幅不大。

  Wind数据显示,三季度可比的14只(含2010年7月1日前首次打开赎回的次新QDII)QDII基金中,平均复权单位净值增长率为9.68%,而去年同期平均净值增长率为10.69%。

  收益率15%领跑

     不过,有业内人士认为,QDII基金由于各只基金投资海外市场的具体范围不同,其业绩,尤其是短期业绩不太具备可比性。但至少可以说明QDII基金在某个阶段内的运作情况。

  嘉实恒生净赎回率31.5%

  其中,前三名分别被上投摩根亚太优势、交银环球精选、华宝兴业中国成长三者包揽。上投摩根亚太优势以17.38%的复权单位净值增长率位居第一,而第14名的QDII基金今年三季度复权单位净值增长率为4.01%,QDII基金今年三季度首尾相差了13.37%。

  截至10月26日,《证券日报》基金周刊根据wind数据显示,9只老QDII平均复权单位净值增长率为6.56%。其中,上投摩根亚太优势收益率最高,为15.19%;其次是工银瑞信全球(486001 股吧,行情,资讯,主力买卖)配置,今年以来收益率为10.34%,第三名是华夏全球精选(000041 股吧,行情,资讯,主力买卖),收益率为9.82%。

  

  Wind数据显示,23只老基金2011年一季度仅3只QDII基金份额净申购,20只QDII基金份额净赎回。净申购的3只基金一季度平均申购净额为0.43亿份, 国泰纳斯达克100、招商全球资源、国投瑞银新兴市场一季度申购净额分别为1亿份、0.24亿份、0.05亿份;第一季度净申购率为47.9%、14%、6.9%。其中,招商全球资源截至2011年4月24日,该基金的复权单位净值增长率为7.14%,排在23只可统计QDII基金业绩第五位;而剩余20只QDII基金一季度平均赎回净额为1.87亿份,平均净赎回率为10.9%。

  此外,交银环球精选三季度复权单位净值增长率为13.84%,华宝兴业中国成长复权单位净值增长率为12.30%。

  短期来看,9只老QDII基金四季度以来平均复权单位净值增长率为5.87%。其中,涨幅最高的是海富通海外精选,收益率达到10.06%,高出第二名华宝兴业中国成长3.42%,第三名是交银环球(519696 股吧,行情,资讯,主力买卖)精选,四季度以来复权单位净值增长率为6.34%。除海富通海外精选外,其余8只QDII净值增长率差距不大,均在4%~7%之间不等。

    老QDII:上投摩根亚太优势

  而华夏全球精选2011年一季度以8.62亿份的净赎回份额在剩余20只QDII基金中份额排名第一,其一季度净赎回率为4.02%,而嘉实恒生中国企业2011年一季度净赎回率为31.5%,赎回净额为1亿份,今年同期复权单位净值增长率为5.92%。记者查询wind数据得知,该基金2010年12月31日复权单位净值为0.9元,而4月24日复权单位净值为0.95元,增长了0.05%。

  14只QDII基金中,有6只QDII三季度复权单位净值增长率逾10%。

  而在三季度,老QDII中的上述前三基金,海富通海外精选净值增长率仅为8.54%,在9只老QDII基金中排名倒数第二。华宝兴业中国成长与交银环球则2、3名的位次前后对调,但仍然位于前3名。

  

  正处于建仓期的四只基金中,华泰柏瑞亚洲企业(成立于12月2日),南方金砖四国(成立于12月9日),银华抗通胀主题(12月6日成立)和信诚金砖四国(成立于12月17日)在2010年一季报中均表示处于建仓期,四基金均处于净赎回状态,赎回净额分别为 0.29亿份、2.7亿份、0.98亿份、2.5亿份。净赎回率分别是20.66%、42.5%、14.25%、62.34%。一季度赎回净额平均为1.62亿份,净赎回率为35%。Wind数据显示,除去华泰柏瑞亚洲企业,其他三基金截至2011年4月23日,今年以来复权单位净值增长率都为正,南方金砖四国以5.3%排名这四只处于建仓期基金业绩第一位,华泰柏瑞亚洲企业今年同期复权单位净值增长率为-0.99%,信诚金砖四国为4.3%,银华抗通胀主题为4.27%。

  除以上3只QDII基金三季度复权单位净值增长率超过10%外,工银瑞信全球配置、华夏全球精选、南方全球精选3只QDII基金复权单位净值增长率也都在10%以上。

  次新QDII:招商全球资源

    收益率15%领跑

  海富通增加香港新加坡投资11.27%夺魁

  前三季9只QDII平均收益0.84%

  7.50%暂列第一

  

  《证券日报》基金周刊根据wind数据统计得知,截至2011年4月24日,今年以来海富通精选以11.27%的复权单位净值增长率居QDII基金业绩排名之首。同时,记者计算出可统计的23只QDII基金今年同期复权单位净值的平均值为4.64%,海富通精选超过平均值接近7个百分点。

  首尾相差达14.79%

  截至10月26日,wind数据显示,四季度以来12只有净值可考的次新QDII基金平均复权单位净值增长率为2.87%。不过有3只是9月才成立的次新基金,净值收益表现较低,是因为目前还处于建仓期。

    截至10月26日,《证券日报》基金周刊根据wind数据显示,9只老QDII平均复权单位净值增长率为6.56%。其中,上投摩根亚太优势收益率最高,为15.19%;其次是工银瑞信全球(486001)配置,今年以来收益率为10.34%,第三名是华夏全球精选(000041),收益率为9.82%。

  从投资区域来看,海富通海外精选分别增加了对香港和新加坡地区的投资,相比四季度,香港地区投资由2.5亿元增加到3.4亿元。新加坡地区投资由900万增加到1400万。

  截至三季度末,今年以来前三季度QDII业绩来看,wind数据显示,9只QDII基金平均复权单位净值增长率为0.84%。具体来看,上投摩根亚太优势依然位居第一,该基金今年前三季度复权单位净值增长率为9.35%;而今年前三季度处在倒数第一的QDII,复权单位净值增长率为-5.44%,首尾相差了14.79%。

  总体来看,四季度以来次新基金中表现最好的是招商全球资源,该基金四季度以来复权单位净值增长率为7.50%;其次是汇添富亚澳精选,四季度以来复权单位净值增长率为4.63%。

  

  记者同时发现业绩前十名中,华夏全球精选和招商全球资源却恰恰相反,前者减少对香港地区的投资却增加了对美国地区的投资,而后者是减少了对美国地区的投资,增加了对香港地区的投资。而嘉实恒生中国企业和华安香港精选则同时减少了对香港地区的投资。

  此外,工银瑞信全球配置今年前三季度复权单位净值增长率为4.84%,排在第二位;华夏全球精选排在第三位,今年前三季度的复权单位净值增长率为4.42%。

  而三季度,7只有净值可考的次新基金平均复权单位净值增长率为6.18%。表现最好的次新基金是易方达亚洲精选,三季度复权单位净值增长率为9.48%,招商全球资源为7.90%,排在7只QDII的第二位。

    短期来看,9只老QDII基金四季度以来平均复权单位净值增长率为5.87%。其中,涨幅最高的是海富通海外精选,收益率达到10.06%,高出第二名华宝兴业中国成长3.42%,第三名是交银环球(519696)精选,四季度以来复权单位净值增长率为6.34%。除海富通海外精选外,其余8只QDII净值增长率差距不大,均在4%~7%之间不等。

  信达证券基金策略分析师刘明军在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示,QDII基金延续了2010年成绩较好的趋势,主要得益于外围市场经济复苏,以美国为代表的西方国家经济复苏,美股甚至创新高,整个亚太地区除日本地区受到地震核辐射的影响之外都相对较好。可以肯定的是,在相当长的一段时间内,QDII基金业绩具有持续性。

  新成立QDII超已有33.33%

  展望四季度:海外市场谨慎乐观

  

  华夏招商看好消费品 银华青睐周期类行业

  三季度平均收益6.73%

  对于四季度的市场判断,海富通海外精选在三季报中明确表示,对此持有谨慎乐观的态度。“在投资上我们将坚持深入挖掘受益于中国内需拉动和经济转型的行业和公司,更强调结构性的机会和个股的基本面研究。”

    而在三季度,老QDII中的上述前三基金,海富通海外精选净值增长率仅为8.54%,在9只老QDII基金中排名倒数第二。华宝兴业中国成长与交银环球则2、3名的位次前后对调,但仍然位于前3名。

  在刚刚公布的基金一季度报告中,《证券日报》基金周刊发现,华夏全球精选与招商全球资源看好消费品行业,华夏全球精选指出“保持了对新兴市场金融、互联网、消费品行业的较高配置”;招商全球资源也认为美国经济复苏给消费行业带来的趋势是可持续性的。

  业内人士认为,今年可谓是“QDII基金年”。或许是由于去年QDII整体业绩的显著增长,去年平均收益率达57.48%。今年QDII基金的发行速度明显加快。截至9月30日,《证券日报》基金周刊统计显示,今年前三季共成立了12只QDII基金,而从2006年第一只QDII发行始,至2009年末(本年没有QDII发行),国内QDII的数量一共才有9只。因此,今年前三季成立QDII超已有QDII数量的33.33%。

  在其看来,各国实体经济增速放缓后将要企稳。发达经济体的经济增长依然疲弱,通缩压力渐显,宽松货币政策将持续。新兴经济体的增长动力依然强劲,而且有一定的通胀压力,因此适度的收紧退出政策是合适的。全球经济仍然在再平衡之中,中国经济依然处于转型之中,全球流动性依然充裕,新兴市场受益多的同时也感到货币升值压力大。股市估值已经降到了历史平均水平之下,股票的吸引力在增加。

  

澳门新葡萄京997755:学者称收益具可持续性,9只QDII平均收入逾6。澳门新葡萄京997755:学者称收益具可持续性,9只QDII平均收入逾6。  华宝兴业中国成长看淡石化类股票,华宝兴业“减持了因原油价格上升而可能侵蚀炼油毛利的石化类股”;而银华全球核心优选则“仍然看好受益于经济恢复的周期类行业,如:石油、煤炭和化工等”。

  12只次新QDII中,截至7月1日,有5只次新QDII建仓完毕。截至9月30日,这5只QDII三季度平均复权单位净值增长率为6.73%,wind数据显示,三季度收益最好的次新QDII是易方达亚洲精选,三季度复权单位净值增长率为9.48%,招商全球资源为7.90%,国投瑞银新兴市场为6.21%,国泰纳斯达克100为6.03%,工银瑞信全球精选为4.01%。

  交银环球精选则在其三季报中认为,风险资产随着投资者情绪的转好有望将继续表现强劲,特别是周期性行业、工业资本品和金融保险行业。

    次新QDII:招商全球资源

  而对于2季度,海富通海外成长更加强调“中国内需拉动和全球经济复苏的行业和公司中结构性的机会。”招商全球资源则认为“二季度,一方面我们需要密切关注发达国家经济的复苏进程是否会受到不断走高国际油价的拖累,另一方面新兴市场的收紧政策是否起到作用也需要观察。”

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    7.50%暂列第一

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    截至10月26日,wind数据显示,四季度以来12只有净值可考的次新QDII基金平均复权单位净值增长率为2.87%。不过有3只是9月才成立的次新基金,净值收益表现较低,是因为目前还处于建仓期。

  

    总体来看,四季度以来次新基金中表现最好的是招商全球资源,该基金四季度以来复权单位净值增长率为7.50%;其次是汇添富亚澳精选,四季度以来复权单位净值增长率为4.63%。

  

    而三季度,7只有净值可考的次新基金平均复权单位净值增长率为6.18%。表现最好的次新基金是易方达亚洲精选,三季度复权单位净值增长率为9.48%,招商全球资源为7.90%,排在7只QDII的第二位。

  

    展望四季度:海外市场谨慎乐观

  

    对于四季度的市场判断,海富通海外精选在三季报中明确表示,对此持有谨慎乐观的态度。“在投资上我们将坚持深入挖掘受益于中国内需拉动和经济转型的行业和公司,更强调结构性的机会和个股的基本面研究。”

  

    在其看来,各国实体经济增速放缓后将要企稳。发达经济体的经济增长依然疲弱,通缩压力渐显,宽松货币政策将持续。新兴经济体的增长动力依然强劲,而且有一定的通胀压力,因此适度的收紧退出政策是合适的。全球经济仍然在再平衡之中,中国经济依然处于转型之中,全球流动性依然充裕,新兴市场受益多的同时也感到货币升值压力大。股市估值已经降到了历史平均水平之下,股票的吸引力在增加。

  

    交银环球精选则在其三季报中认为,风险资产随着投资者情绪的转好有望将继续表现强劲,特别是周期性行业、工业资本品和金融保险行业。

  

    华宝兴业海外中国(241001)则预期香港市场将受宽松的流动性、人民币升值、以及中国政府推出十二五规划等主题的推动保持震荡上升的格局。在其看来,全球范围内竞争性的货币宽松政策将可能带来流动性泛滥,并推高大宗商品和新兴市场资产价格。另一方面,国际市场充裕的流动性和各国刺激性的货币政策也加剧了全球经济发展的不确定性,量化宽松的货币政策在多大程度上能够刺激实体经济的发展仍不明朗。而缺乏实体经济发展支撑的股票市场的基础并不稳固。

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